Consultor/a Área Tesorería . Ref 201-26
Colegio de Economistas de Valencia - COEV
Fecha: hace 8 horas
ciudad: Valencia, Valencia
Tipo de contrato: Tiempo completo
Firma especializada en dirección financiera externa, ubicada en Valencia, precisa incorporar,
Descripción del puesto
La persona seleccionada se integrará en el equipo financiero, trabajando con diferentes empresas y sectores, participando, entre otras, en las siguientes funciones: Elaboración, actualización y seguimiento de presupuestos de tesorería.
Descripción del puesto
La persona seleccionada se integrará en el equipo financiero, trabajando con diferentes empresas y sectores, participando, entre otras, en las siguientes funciones: Elaboración, actualización y seguimiento de presupuestos de tesorería.
- Desarrollo de previsiones de caja a corto, medio y largo plazo.
- Implantación y seguimiento de previsiones de tesorería de 13 semanas.
- Análisis de desviaciones entre tesorería prevista y real.
- Identificación anticipada de necesidades y excedentes de liquidez.
- Seguimiento diario y semanal de posiciones bancarias.
- Elaboración y mantenimiento del pool bancario de los clientes.
- Control de deuda financiera, pólizas, préstamos, confirming, factoring, leasing y otros instrumentos financieros.
- Seguimiento de vencimientos, límites disponibles, garantías y costes financieros.
- Preparación de información para la negociación y renovación de líneas de financiación.
- Apoyo a los directores financieros en la relación y negociación con entidades financieras.
- Análisis y optimización de las Necesidades Operativas de Fondos (NOF).
- Seguimiento de cobros y pagos y coordinación con los equipos administrativos y contables de los clientes.
- Análisis de los periodos medios de cobro y pago.
- Identificación de riesgos de liquidez y propuesta de medidas correctoras.
- Preparación de reporting periódico de tesorería para los directores financieros, dirección y propiedad de los clientes.
- Mejora y estandarización de los procesos de tesorería.
- Implantación y utilización de herramientas específicas de gestión de tesorería.
- Automatización de procesos financieros y utilización de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a previsiones, análisis y reporting.
- Experiencia en torno de 5 años en departamentos financieros, tesorería o posiciones similares.
- Se valorará especialmente la experiencia en empresas con tensiones de liquidez o procesos de crecimiento; refinanciaciones y reestructuraciones de deuda; negociación bancaria; implantación de herramientas de tesorería; elaboración de modelos financieros y escenarios de liquidez; automatización y digitalización de procesos financieros.
- Experiencia demostrable en elaboración y seguimiento de previsiones de tesorería.
- Buenos conocimientos de contabilidad y análisis financiero.
- Conocimiento de productos bancarios y financiación empresarial.
- Experiencia en gestión de deuda y relación con entidades financieras.
- Capacidad para analizar circulante, capital de trabajo y Necesidades Operativas de Fondos.
- Manejo avanzado de Excel.
- Experiencia con ERPs y herramientas financieras. Se valorará especialmente experiencia con herramientas de tesorería como Sage XRT, Agicap, Embat o similares.
- Conocimiento o interés en herramientas de Business Intelligence e Inteligencia Artificial aplicadas a finanzas.
- Capacidad de organización, planificación y atención al detalle.
- Iniciativa, responsabilidad, capacidad de liderazgo y ganas de aprender.
- Habilidades de comunicación para coordinar equipos, relacionarse con la dirección de los clientes y trabajar en equipo.
- Residencia en Valencia o alrededores.
- Carné de conducir y vehículo propio para desplazarse a las instalaciones de los clientes.
- Persona con potencial para desarrollar una carrera profesional dentro de la firma, asumiendo progresivamente mayores responsabilidades.
- Incorporación a equipo financiero en crecimiento.
- Desarrollar una carrera profesional dentro de la firma, asumiendo progresivamente mayores responsabilidades.
- Rango salarial: 30.000 € – 40.000 € brutos anuales, según experiencia.
Cómo postularme
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